289 / 449
168
Amalan Terbaik:
Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Pekeliling Jabatan
Bendahari Bilangan 5 Tahun 2016 - Tatacara Pengurusan
Panjar Wang Runcit (PWR).
Pemeriksaan mengejut juga dilakukan ke atas Panjar Wang
Runcit (PWR) di PTj oleh Jabatan Bendahari untuk
memastikan prosedur dipatuhi.
Bagi bulan Januari - Jun 2017 semua pemeriksaan mengejut
PWR telah dibuat kepada 18 PTj terlibat.
Kalendar Pemeriksaan Mengejut PWR bagi tahun 2018 telah
diedarkan untuk tindakan staf Bahagian Pembayaran.
2.1.4
Pelaburan dan Pengurusan Kecairan
1. Jadual Kuasa dan Tugas Pengurusan Kewangan (Secara
Pentadbiran) di UPNM telah dikeluarkan kepada semua
staf yang terlibat.
2. Kawalan untuk menandatangani Cek, EFT dan
Pemindahan Wang juga disediakan bagi memastikan
pembahagian dan tanggungjawab yang berbeza.
3. Pelaburan yang dibuat adalah untuk jangka masa pendek
seperti simpanan tetap dan REPO untuk memastikan
semua obligasi semasa UPNM dapat dibuat pada tempoh
yang telah ditentukan berdasarkan kepada polisi kecairan
dan polisi pelaburan dalam simpanan tetap.
4. Penyata penyesuaian bank dilakukan setiap bulan untuk
memastikan pengurusan kecairan dapat dipantau
berdasarkan kepada keperluan.
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 1A
ii. KEW 3L
iii. KEW 8
iv. KEW 9D
v. KEW 9E
vi. KEW 16B
vii. KEW 21C
viii. KEW 21D