75 / 298
38
PERINCIAN KERANGKA PENGURUSAN UPNM –
JABATAN BENDAHARI
(sambungan)
NAIB
CANSELOR
JABATAN
BENDAHARI
FUNGSI
PROSES
PIAWAIAN
KPI
Perolehan
PK(O).UPNM.BEND.0
1-Prosedur Perolehan
1PP
-
Pekeliling
Perbendaharaan
Perolehan
Kerajaan
(PK)
Surat
Pekeliling
Bendahari
Garis
Panduan
Pengurusan Kewangan
UPNM
LO/inden dikeluarkan
dalam tempoh tujuh (7)
hari selepas dokumen
lengkap diterima.
Surat Setuju Terima
(SST)
dikeluarkan
kepada syarikat yang
berjaya dalam tempoh
tiga (3) hari selepas
kelulusan mesyuarat.
Penyediaan dokumen
kontrak siap dalam
tempoh empat (4)
bulan daripada tarikh
SST ditandatangani.
Maklumat perolehan
didaftarkan ke dalam
Government
Procurement
Information
System
(GPIS) dalam tempoh
tiga (3) hari selepas
LO/ inden dikeluarkan.
Bayaran
PK(O).UPNM.BEND.03-
Prosedur Pembayaran
Kepada Kakitangan.
PK(O).UPNM.BEND.04-
Prosedur Pembayaran
Kepada Pembekal.
1PP
–
Pekeliling
Perbendaharaan
Pengurusan
Wang
Awam (WP).
Arahan Perbendaharaan
Pekeliling
Bendahari
1/2008.
Surat
Pekeliling
Bendahari 1/2014.
Garis
Panduan
Pengurusan Kewangan
UPNM.
Bayaran dibuat dalam
tempoh 14 hari selepas
dokumen
lengkap
diterima.
Pemeriksaan mengejut
panjar wang runcit
dilakukan dua (2) kali
setahun.
Laporan
prestasi
pembayaran
bil
dihantar setiap dua (2)
kali sebulan.
Laporan
bulanan
statistik pembayaran
secara
Electronic
Funds Transfer
(EFT)
dan cek-cek dan EFT
kepada
Jabatan
Akauntan
Negara
setiap 10 haribulan.