170 / 186
Universiti pertahanan nasional malaysia
4
laporan tahunan 2014
4
169
8
P r e s t a s i
K e w a n g a n
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014
Nota-nota di mukasurat 172 hingga 182merupakan sebahagian daripada penyata
kewangan ini.
NOTA 2014
2013
2014
2013
RM
RM
RM
RM
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI
(Kurangan)/Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
2,558,938
(192,519)
1,704,633
(1,148,195)
Pelarasan untuk perkara-perkara bukan tunai
dan bukan operasi:
Geran diterima
(101,389,976)
(86,432,825)
(101,389,976)
(86,432,825)
Pelunasan Geran
(15,497,098)
(9,993,063)
(15,497,098)
(9,993,063)
Susutnilai
14,039,742
11,775,666
14,039,742
11,775,666
Faedah diterima
(2,341,053)
(2,141,877)
(2,327,059)
(2,131,804)
Hutang lapok
1,980
10,786
1,980
10,786
Kerugian/(Keuntungan) atas penjualan/pelupusan
hartanah, loji dan peralatan
(13,396)
2,881
(13,396)
2,881
Kurangan pendapatan atas perbelanjaan
sebelumperubahan modal kerja
(102,640,863)
(86,970,951)
(103,481,174)
(87,916,554)
(Pertambahan)/Pengurangan dalampenghutang
363,917
(69,237)
270,054
217,202
Pengurangan dalampemiutang
(787,069)
(2,698,390)
1,096,709
(1,305,551)
Aliran keluar tunai bersih daripada aktiviti operasi
(103,064,015)
(89,738,578)
(102,114,411)
(89,004,903)
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN
Pelaburan di dalam syarikat subsidiari
-
-
-
-
Faedah diterima
2,341,053
2,141,877
2,327,059
2,131,804
Hasil Jualan Aset
15,283
1,262
15,283
1,262
Penambahan Kerja DalamKemajuan
(6,610,342)
(5,215,683)
(6,610,342)
(5,215,683)
Pembelian hartanah, loji dan peralatan
(30,458,185)
(11,221,572)
(30,458,185)
(11,221,572)
Kepentingan Minoriti
2,450
-
-
-
Aliran keluar tunai bersih daripada aktiviti pelaburan
(34,709,741)
(14,294,116)
(34,726,185)
(14,304,189)
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Geran diterima
150,405,461
108,445,344
150,405,461
108,445,344
Aliran masuk tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan
150,405,461
108,445,344
150,405,461
108,445,344
Penambahan bersih dalam tunai dan bersamaan tunai
12,631,705
4,412,650
13,564,865
5,136,252
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun
76,031,572
71,618,922
71,836,026
66,699,774
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun
88,663,277
76,031,572
85,400,891
71,836,026
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:
REPO
74,000,000
55,800,000
74,000,000
55,800,000
Wang di tangan dan di bank
14,663,277
20,231,572
11,400,891
16,036,026
88,663,277
76,031,572
85,400,891
71,836,026
UPNM
KUMPULAN